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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 929.00 | 300 000.00 | 392 929.00 | 692 929.00 |
BZ Autres créances | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 721.00 | 300 000.00 | 401 721.00 | 701 721.00 |
CU Autres participations | 692 914.00 | 300 000.00 | 392 914.00 | 692 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 944.00 | | | -336 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
DK Provisions réglementées | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DL TOTAL (I) | -191 052.00 | | | -191 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 023.00 | | | 591 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 773.00 | | | 592 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 721.00 | | | 401 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 750.00 | | | 157 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 179.00 | | | 699 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 692 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 692 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 179.00 | | | 699 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 024.00 | 156 000.00 | 435 024.00 | 591 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 774.00 | 157 750.00 | 435 024.00 | 592 774.00 |