| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AN Terrains | 385 143.00 | | 385 143.00 | 385 143.00 |
AP Constructions | 1 775 251.00 | 516 963.00 | 1 258 288.00 | 1 775 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 376.00 | 17 637.00 | 740.00 | 18 376.00 |
BF Prêts | 440 308.00 | 28 100.00 | 412 208.00 | 440 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 154.00 | 2 777 107.00 | 2 776 047.00 | 5 553 154.00 |
BT Marchandises | 167 144.00 | | 167 144.00 | 167 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
BZ Autres créances | 479 538.00 | | 479 538.00 | 479 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 967 000.00 | | 4 967 000.00 | 4 967 000.00 |
CF Disponibilités | 151 014.00 | | 151 014.00 | 151 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 212.00 | | 5 806 212.00 | 5 806 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 359 366.00 | 2 777 107.00 | 8 582 259.00 | 11 359 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 405.00 | | | 292 405.00 |
CU Autres participations | 2 932 749.00 | 2 213 080.00 | 719 669.00 | 2 932 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 180.00 | 1 652 180.00 | | 1 652 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 853 198.00 | 6 039 821.00 | | 5 853 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 777.00 | -186 623.00 | | -18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 7 680 201.00 | 7 698 978.00 | | 7 680 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 094.00 | 261 942.00 | | 65 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 440.00 | 273 952.00 | | 733 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 120.00 | 22 646.00 | | 33 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 080.00 | 57 885.00 | | 57 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 152.00 | 1 894.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 059.00 | 629 869.00 | | 902 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 259.00 | 8 328 847.00 | | 8 582 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 685.00 | 629 869.00 | | 837 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 395.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 904 957.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 910 197.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 294.00 | 15 000.00 | | 9 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 253.00 | 15 000.00 | | 12 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 169.00 | 895 197.00 | | -11 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 234.00 | 1 548 028.00 | | 379 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 011.00 | 1 734 650.00 | | 398 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 777.00 | -186 623.00 | | -18 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 726 935.00 | | 1 312 430.00 | 4 726 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 616.00 | 3 373 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 143.00 | 101 067.00 | 5 553 154.00 | 385 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 143.00 | 5 451.00 | 2 178 771.00 | 385 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 235.00 | | 1 007 130.00 | 1 562 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163 373.00 | | 305 300.00 | 3 163 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 304.00 | 517 358.00 | 427 735.00 | 446 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 977.00 | 517 358.00 | 427 735.00 | 444 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241 180.00 | | | 2 241 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 180.00 | | | 2 241 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UP Prêts | 440 308.00 | 292 405.00 | | 440 308.00 |
UX Autres créances clients | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VC Groupe et associés | 430 249.00 | | | 430 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 052.00 | 17 248.00 | 47 804.00 | 65 052.00 |
VI Groupe et associés | 728 420.00 | 728 420.00 | | 728 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 363.00 | 813 460.00 | 147 903.00 | 961 363.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 059.00 | 837 685.00 | 64 374.00 | 902 059.00 |