| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AN Terrains | 385 143.00 | | 385 143.00 | 385 143.00 |
AP Constructions | 1 775 251.00 | 606 189.00 | 1 169 062.00 | 1 775 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 878.00 | 15 016.00 | 861.00 | 15 878.00 |
BF Prêts | 780 043.00 | 176 955.00 | 603 088.00 | 780 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 891.00 | 3 012 568.00 | 2 633 323.00 | 5 645 891.00 |
BT Marchandises | 167 144.00 | | 167 144.00 | 167 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
BZ Autres créances | 447 420.00 | | 447 420.00 | 447 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 967 000.00 | | 4 967 000.00 | 4 967 000.00 |
CF Disponibilités | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 157.00 | | 5 773 157.00 | 5 773 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 048.00 | 3 012 568.00 | 8 406 480.00 | 11 419 048.00 |
CU Autres participations | 2 688 249.00 | 2 213 080.00 | 475 169.00 | 2 688 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 180.00 | 1 652 180.00 | | 1 652 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 834 421.00 | 5 853 198.00 | | 5 834 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 225.00 | -18 777.00 | | -4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 7 675 975.00 | 7 680 201.00 | | 7 675 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 846.00 | 65 094.00 | | 347 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 571.00 | 733 440.00 | | 297 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 33 120.00 | | 22 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 594.00 | 57 080.00 | | 62 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 550.00 | | |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 505.00 | 902 059.00 | | 730 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 406 480.00 | 8 582 259.00 | | 8 406 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 315.00 | 837 685.00 | | 445 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 823.00 | 1 084.00 | | 173 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 223.00 | 1 084.00 | | 228 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 959.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 9 294.00 | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 855.00 | 12 253.00 | | 180 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 368.00 | -11 169.00 | | 47 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 313.00 | 379 234.00 | | 589 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 538.00 | 398 011.00 | | 593 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 225.00 | -18 777.00 | | -4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553 154.00 | | 445 012.00 | 5 553 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 150.00 | 3 468 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 275.00 | 5 645 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 2 176 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 771.00 | | 626.00 | 2 178 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 057.00 | | 444 386.00 | 3 373 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 927.00 | 89 730.00 | 3 125.00 | 535 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 600.00 | 89 730.00 | 3 125.00 | 534 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 100.00 | 148 855.00 | | 28 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241 180.00 | 148 855.00 | | 2 241 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 180.00 | 148 855.00 | | 2 241 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
UP Prêts | 780 043.00 | | 780 043.00 | 780 043.00 |
UX Autres créances clients | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VC Groupe et associés | 431 510.00 | 431 510.00 | | 431 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 804.00 | 317 614.00 | 30 190.00 | 347 804.00 |
VI Groupe et associés | 292 571.00 | 42 571.00 | 250 000.00 | 292 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 615.00 | 494 572.00 | 780 043.00 | 1 274 615.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 505.00 | 445 315.00 | 285 190.00 | 730 505.00 |