| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AN Terrains | 381 908.00 | | 381 908.00 | 381 908.00 |
AP Constructions | 1 704 035.00 | 455 924.00 | 1 248 110.00 | 1 704 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 878.00 | 15 330.00 | 548.00 | 15 878.00 |
BF Prêts | 1 439 053.00 | 435 879.00 | 1 003 174.00 | 1 439 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 329.00 | 1 016 461.00 | 3 140 869.00 | 4 157 329.00 |
BT Marchandises | 167 144.00 | | 167 144.00 | 167 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | 10 753.00 | 6 231.00 | 16 983.00 |
BZ Autres créances | 439 725.00 | | 439 725.00 | 439 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 758 759.00 | | 2 758 759.00 | 2 758 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 707.00 | 10 753.00 | 3 674 954.00 | 3 685 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 036.00 | 1 027 213.00 | 6 815 823.00 | 7 843 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 714.00 | | | 155 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441 414.00 | | | 441 414.00 |
CU Autres participations | 615 129.00 | 108 000.00 | 507 129.00 | 615 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412 180.00 | 1 652 180.00 | | 1 412 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 350 195.00 | 5 834 421.00 | | 5 350 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 808.00 | -4 225.00 | | -520 808.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 168.00 | 7 675 975.00 | | 6 435 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 724.00 | 347 846.00 | | 30 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 809.00 | 297 571.00 | | 281 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 22 494.00 | | 18 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 124.00 | 62 594.00 | | 41 124.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 655.00 | 730 505.00 | | 380 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 823.00 | 8 406 480.00 | | 6 815 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 809.00 | | | 281 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 173 823.00 | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | 54 400.00 | | 385 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 213 080.00 | | | 2 213 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599 396.00 | 228 223.00 | | 2 599 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231 985.00 | | | 2 231 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 501.00 | 32 000.00 | | 460 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 924.00 | 148 855.00 | | 366 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 411.00 | 180 855.00 | | 3 059 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 015.00 | 47 368.00 | | -460 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 542.00 | 589 313.00 | | 2 940 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 349.00 | 593 538.00 | | 3 461 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 808.00 | -4 225.00 | | -520 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 891.00 | | 1 540 488.00 | 5 645 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 359 380.00 | 2 054 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029 050.00 | 4 157 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 670.00 | 2 101 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 272.00 | | 595 218.00 | 2 176 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468 292.00 | | 945 270.00 | 3 468 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 533.00 | 59 218.00 | 209 169.00 | 622 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 206.00 | 59 218.00 | 209 169.00 | 621 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 176 955.00 | 258 924.00 | | 176 955.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390 035.00 | 377 677.00 | 2 213 080.00 | 2 390 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390 035.00 | 377 677.00 | 2 213 080.00 | 2 390 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 924.00 | 2 213 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UP Prêts | 1 439 053.00 | 155 714.00 | 1 283 339.00 | 1 439 053.00 |
UX Autres créances clients | 16 983.00 | 4 080.00 | 12 903.00 | 16 983.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VC Groupe et associés | 428 511.00 | -1.00 | 428 511.00 | 428 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 190.00 | 17 987.00 | 12 203.00 | 30 190.00 |
VI Groupe et associés | 277 339.00 | 27 339.00 | 250 000.00 | 277 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 858.00 | 174 105.00 | 1 724 753.00 | 1 898 858.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 655.00 | 118 452.00 | 262 203.00 | 380 655.00 |