| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AN Terrains | 359 400.00 | | 359 400.00 | 359 400.00 |
AP Constructions | 1 600 225.00 | 485 292.00 | 1 114 933.00 | 1 600 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 024.00 | 15 903.00 | 5 121.00 | 21 024.00 |
BF Prêts | 557 042.00 | 28 536.00 | 528 506.00 | 557 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 679.00 | 531 058.00 | 2 921 621.00 | 3 452 679.00 |
BT Marchandises | 167 324.00 | | 167 324.00 | 167 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 436 179.00 | | 436 179.00 | 436 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 648 234.00 | | 1 648 234.00 | 1 648 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 148.00 | | 4 859 148.00 | 4 859 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 827.00 | 531 058.00 | 7 780 770.00 | 8 311 827.00 |
CU Autres participations | 913 661.00 | | 913 661.00 | 913 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412 180.00 | 1 412 180.00 | | 1 412 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 630 191.00 | 4 779 388.00 | | 4 630 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 762.00 | -99 197.00 | | 498 762.00 |
DL TOTAL (I) | 6 734 733.00 | 6 285 971.00 | | 6 734 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 060.00 | 11 741.00 | | 716 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 402.00 | 181 719.00 | | 270 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | 12 840.00 | | 11 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 420.00 | 46 361.00 | | 47 420.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 037.00 | 252 662.00 | | 1 046 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 780 770.00 | 6 538 633.00 | | 7 780 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 194.00 | 252 662.00 | | 408 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | 151.00 | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964 240.00 | 234 000.00 | | 964 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 515 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964 240.00 | 758 641.00 | | 964 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 122.00 | 120 000.00 | | 287 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 122.00 | 635 344.00 | | 287 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 118.00 | 123 297.00 | | 677 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 734.00 | 856 106.00 | | 1 076 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 972.00 | 955 303.00 | | 577 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 762.00 | -99 197.00 | | 498 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 449.00 | | 713 238.00 | 3 793 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674 765.00 | 1 470 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 008.00 | 3 452 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 242.00 | 1 980 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 966.00 | | 255 925.00 | 2 103 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 156.00 | | 457 313.00 | 1 688 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 960.00 | 89 486.00 | 144 924.00 | 557 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 633.00 | 89 486.00 | 144 924.00 | 556 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UP Prêts | 557 042.00 | 35 714.00 | 521 328.00 | 557 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 429 936.00 | 429 936.00 | | 429 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 055.00 | 75 217.00 | 307 136.00 | 713 055.00 |
VI Groupe et associés | 263 047.00 | 263 047.00 | | 263 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 632.00 | 479 304.00 | 521 328.00 | 1 000 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 032.00 | 408 194.00 | 307 136.00 | 1 046 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 060.00 | 20 438.00 | | 19 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | 19 677.00 | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 44 078.00 | 37 724.00 | | 44 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 025.00 | 1 489.00 | | 3 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 814.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 856.00 | 21 252.00 | | 19 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | 660.00 | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 204.00 | 16 958.00 | | 2 204.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 974.00 | 58 889.00 | | 55 974.00 |