| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AN Terrains | 381 908.00 | | 381 908.00 | 381 908.00 |
AP Constructions | 1 704 035.00 | 540 989.00 | 1 163 046.00 | 1 704 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 024.00 | 15 643.00 | 2 380.00 | 18 024.00 |
BF Prêts | 990 891.00 | 28 536.00 | 962 355.00 | 990 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 449.00 | 586 496.00 | 3 206 953.00 | 3 793 449.00 |
BT Marchandises | 167 144.00 | | 167 144.00 | 167 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 417 060.00 | | 417 060.00 | 417 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 744 705.00 | | 744 705.00 | 744 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 679.00 | | 3 331 679.00 | 3 331 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 128.00 | 586 496.00 | 6 538 633.00 | 7 125 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 397 613.00 | | | 397 613.00 |
CU Autres participations | 697 265.00 | | 697 265.00 | 697 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412 180.00 | 1 412 180.00 | | 1 412 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 779 388.00 | 5 350 195.00 | | 4 779 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 197.00 | -520 808.00 | | -99 197.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 971.00 | 6 435 168.00 | | 6 285 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 741.00 | 30 724.00 | | 11 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 719.00 | 281 809.00 | | 181 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 18 774.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 361.00 | 41 124.00 | | 46 361.00 |
EA Autres dettes | | 7 844.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 662.00 | 380 655.00 | | 252 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 633.00 | 6 815 823.00 | | 6 538 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 662.00 | 118 452.00 | | 252 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 298.00 | 1 316.00 | | 9 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 000.00 | 385 000.00 | | 234 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 343.00 | 2 213 080.00 | | 515 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 641.00 | 2 599 396.00 | | 758 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 344.00 | 2 231 985.00 | | 515 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 460 501.00 | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 366 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 344.00 | 3 059 411.00 | | 635 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 297.00 | -460 015.00 | | 123 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 106.00 | 2 940 542.00 | | 856 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 303.00 | 3 461 349.00 | | 955 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 197.00 | -520 808.00 | | -99 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 329.00 | | 332 994.00 | 4 157 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696 874.00 | 1 688 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 874.00 | 3 793 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 820.00 | | 2 146.00 | 2 101 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 182.00 | | 330 848.00 | 2 054 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 581.00 | 85 378.00 | | 472 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 254.00 | 85 378.00 | | 471 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 435 879.00 | | 407 343.00 | 435 879.00 |
6T Sur comptes clients | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 632.00 | | 526 096.00 | 554 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 632.00 | | 526 096.00 | 554 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 515 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
UP Prêts | 990 891.00 | | 990 891.00 | 990 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VC Groupe et associés | 397 613.00 | | 397 613.00 | 397 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VI Groupe et associés | 175 009.00 | 175 009.00 | | 175 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 722.00 | 22 218.00 | 1 388 504.00 | 1 410 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 662.00 | 252 662.00 | | 252 662.00 |