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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 846.00 | 114 658.00 | 8 187.00 | 122 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 766.00 | 145 925.00 | 11 841.00 | 157 766.00 |
BP En cours de production de services | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 572.00 | 221 268.00 | 633 304.00 | 854 572.00 |
BZ Autres créances | 506 211.00 | | 506 211.00 | 506 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 603.00 | | 238 603.00 | 238 603.00 |
CF Disponibilités | 381 425.00 | | 381 425.00 | 381 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 180.00 | 221 268.00 | 1 879 912.00 | 2 101 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 946.00 | 367 193.00 | 1 891 753.00 | 2 258 946.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 900.00 | 196 455.00 | | 318 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 009.00 | 122 445.00 | | 150 009.00 |
DL TOTAL (I) | 578 910.00 | 428 900.00 | | 578 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 504.00 | 29 715.00 | | 32 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 504.00 | 29 715.00 | | 32 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 292.00 | 189 047.00 | | 134 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 692.00 | 372 967.00 | | 408 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 181.00 | 708 311.00 | | 737 181.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 2 151.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 338.00 | 1 276 450.00 | | 1 280 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 753.00 | 1 735 066.00 | | 1 891 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 715.00 | 3 790.00 | 1 000.00 | 29 715.00 |
6T Sur comptes clients | 194 732.00 | 26 536.00 | | 194 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 732.00 | 26 536.00 | | 194 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 447.00 | 30 326.00 | 1 000.00 | 224 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 692.00 | 408 692.00 | | 408 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737 181.00 | 737 181.00 | | 737 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 800.00 | 1 379 751.00 | 3 049.00 | 1 382 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 338.00 | 1 280 338.00 | | 1 280 338.00 |