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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 155.00 | 31 405.00 | 750.00 | 32 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 630.00 | 77 317.00 | 17 312.00 | 94 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 439.00 | 108 722.00 | 21 716.00 | 130 439.00 |
BP En cours de production de services | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 772.00 | 122 333.00 | 700 438.00 | 822 772.00 |
BZ Autres créances | 765 993.00 | | 765 993.00 | 765 993.00 |
CF Disponibilités | 446 289.00 | | 446 289.00 | 446 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 547.00 | 122 333.00 | 2 024 214.00 | 2 146 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 987.00 | 231 055.00 | 2 045 931.00 | 2 276 987.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 968 908.00 | 810 175.00 | | 968 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 819.00 | 158 733.00 | | 342 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 727.00 | 1 078 908.00 | | 1 421 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 405.00 | 36 787.00 | | 40 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 405.00 | 36 787.00 | | 40 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 072.00 | 54 431.00 | | 175 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 443.00 | 695 689.00 | | 408 443.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 715.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 798.00 | 750 837.00 | | 583 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 931.00 | 1 866 533.00 | | 2 045 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 952.00 | 6 043.00 | 56 547.00 | 159 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 517.00 | 1 500.00 | 3 612.00 | 33 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 435.00 | 4 543.00 | 52 935.00 | 126 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 787.00 | 3 618.00 | | 36 787.00 |
6T Sur comptes clients | 243 442.00 | | | 243 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 442.00 | | | 243 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 229.00 | 3 618.00 | | 280 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 073.00 | 175 073.00 | | 175 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 443.00 | 408 443.00 | | 408 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612 963.00 | 1 612 963.00 | | 1 612 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 012.00 | 1 612 963.00 | 3 049.00 | 1 616 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 798.00 | 583 798.00 | | 583 798.00 |