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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 767.00 | 33 516.00 | 2 250.00 | 35 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 249.00 | 126 435.00 | 814.00 | 127 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 670.00 | 159 952.00 | 6 718.00 | 166 670.00 |
BP En cours de production de services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 443.00 | 243 441.00 | 688 001.00 | 931 443.00 |
BZ Autres créances | 712 516.00 | | 712 516.00 | 712 516.00 |
CF Disponibilités | 331 843.00 | | 331 843.00 | 331 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 256.00 | 243 441.00 | 1 859 814.00 | 2 103 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 927.00 | 403 394.00 | 1 866 533.00 | 2 269 927.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 175.00 | 646 690.00 | | 810 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 733.00 | 163 484.00 | | 158 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 908.00 | 920 175.00 | | 1 078 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 787.00 | 36 441.00 | | 36 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 787.00 | 36 441.00 | | 36 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | 28 014.00 | | 54 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 689.00 | 737 245.00 | | 695 689.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 3 067.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 837.00 | 774 947.00 | | 750 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 533.00 | 1 731 565.00 | | 1 866 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 566.00 | 5 439.00 | | 156 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 549.00 | 5 439.00 | | 124 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 375.00 | | | 260 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 375.00 | | | 260 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 690.00 | | | 695 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665 413.00 | 1 665 413.00 | | 1 665 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 462.00 | 1 665 413.00 | 3 049.00 | 1 668 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 837.00 | | | 750 837.00 |