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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 125.00 | 83 844.00 | 15 281.00 | 99 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 934.00 | 115 999.00 | 18 935.00 | 134 934.00 |
BP En cours de production de services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 753.00 | 131 439.00 | 623 313.00 | 754 753.00 |
BZ Autres créances | 79 041.00 | | 79 041.00 | 79 041.00 |
CF Disponibilités | 331 212.00 | | 331 212.00 | 331 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 814.00 | 131 439.00 | 1 214 374.00 | 1 345 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 749.00 | 247 439.00 | 1 233 309.00 | 1 480 749.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 051.00 | 968 908.00 | | 22 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 031.00 | 342 819.00 | | 111 031.00 |
DL TOTAL (I) | 843 082.00 | 1 421 727.00 | | 843 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 009.00 | 40 405.00 | | 39 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 009.00 | 40 405.00 | | 39 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 486.00 | 175 072.00 | | 157 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 210.00 | 408 443.00 | | 190 210.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 282.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 217.00 | 583 798.00 | | 351 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 309.00 | 2 045 931.00 | | 1 233 309.00 |