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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 767.00 | 32 017.00 | 3 751.00 | 35 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 250.00 | 124 549.00 | 2 701.00 | 127 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 671.00 | 156 566.00 | 10 105.00 | 166 671.00 |
BP En cours de production de services | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 318.00 | 260 375.00 | 639 943.00 | 900 318.00 |
BZ Autres créances | 470 024.00 | | 470 024.00 | 470 024.00 |
CF Disponibilités | 479 394.00 | | 479 394.00 | 479 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 835.00 | 260 375.00 | 1 721 460.00 | 1 981 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 506.00 | 416 941.00 | 1 731 565.00 | 2 148 506.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 690.00 | 468 910.00 | | 646 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 485.00 | 177 780.00 | | 163 485.00 |
DL TOTAL (I) | 920 175.00 | 756 690.00 | | 920 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 442.00 | 37 465.00 | | 36 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 442.00 | 37 465.00 | | 36 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | 83 599.00 | | 6 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 015.00 | 135 694.00 | | 28 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 245.00 | 691 627.00 | | 737 245.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 1 164.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 948.00 | 912 085.00 | | 774 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 565.00 | 1 706 242.00 | | 1 731 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 466.00 | | 1 024.00 | 37 466.00 |
6T Sur comptes clients | 258 045.00 | 2 330.00 | | 258 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 045.00 | 2 330.00 | | 258 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737 246.00 | 737 246.00 | | 737 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 786.00 | 1 395 737.00 | 3 049.00 | 1 398 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 948.00 | 774 948.00 | | 774 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |