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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 249.00 | 119 278.00 | 7 971.00 | 127 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 169.00 | 150 544.00 | 11 625.00 | 162 169.00 |
BP En cours de production de services | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 774.00 | 258 044.00 | 623 729.00 | 881 774.00 |
BZ Autres créances | 553 490.00 | | 553 490.00 | 553 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 628.00 | | 387 628.00 | 387 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 661.00 | 258 044.00 | 1 694 617.00 | 1 952 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 831.00 | 408 589.00 | 1 706 242.00 | 2 114 831.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 910.00 | 318 900.00 | | 468 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 780.00 | 150 009.00 | | 177 780.00 |
DL TOTAL (I) | 756 690.00 | 578 910.00 | | 756 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 465.00 | 32 504.00 | | 37 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 465.00 | 32 504.00 | | 37 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 599.00 | 134 292.00 | | 83 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | 408 692.00 | | 135 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 627.00 | 737 181.00 | | 691 627.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 172.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 085.00 | 1 280 338.00 | | 912 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 242.00 | 1 891 753.00 | | 1 706 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 505.00 | 5 961.00 | 1 000.00 | 32 505.00 |
6T Sur comptes clients | 221 268.00 | 36 777.00 | | 221 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 268.00 | 36 777.00 | | 221 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 773.00 | 42 738.00 | 1 000.00 | 253 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 628.00 | 691 628.00 | | 691 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 282.00 | 1 459 233.00 | 3 049.00 | 1 462 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 086.00 | 912 086.00 | | 912 086.00 |