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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 026.00 | 8 841.00 | 15 186.00 | 24 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 17 414.00 | 8 800.00 | 26 215.00 |
BF Prêts | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 306.00 | 26 255.00 | 54 051.00 | 80 306.00 |
BT Marchandises | 586 235.00 | 4 994.00 | 581 241.00 | 586 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 255.00 | 1 662.00 | 6 593.00 | 8 255.00 |
BZ Autres créances | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
CF Disponibilités | 189 403.00 | | 189 403.00 | 189 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 472.00 | 6 656.00 | 990 816.00 | 997 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 777.00 | 32 911.00 | 1 044 867.00 | 1 077 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 768.00 | 213 820.00 | | 240 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 034.00 | 26 948.00 | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 271 602.00 | 249 568.00 | | 271 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 801.00 | 702 268.00 | | 556 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 711.00 | 212 260.00 | | 214 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 265.00 | 914 528.00 | | 773 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 867.00 | 1 164 096.00 | | 1 044 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 265.00 | 914 528.00 | | 773 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 326.00 | 6 927.00 | | 19 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 328.00 | 6 927.00 | | 19 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 65.00 | | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VP Divers | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 898.00 | 221 834.00 | 30 065.00 | 251 898.00 |