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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 069.00 | 21 204.00 | 11 864.00 | 33 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 24 088.00 | 2 127.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 284.00 | 45 292.00 | 43 992.00 | 89 284.00 |
BT Marchandises | 719 895.00 | 5 500.00 | 714 395.00 | 719 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 856.00 | 1 347.00 | 11 509.00 | 12 856.00 |
BZ Autres créances | 181 928.00 | | 181 928.00 | 181 928.00 |
CF Disponibilités | 631 811.00 | | 631 811.00 | 631 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 637.00 | 6 847.00 | 1 549 790.00 | 1 556 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 921.00 | 52 139.00 | 1 593 782.00 | 1 645 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 421.00 | 26 462.00 | | 73 421.00 |
DH Report à nouveau | 240 768.00 | 240 768.00 | | 240 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 273.00 | 46 959.00 | | 25 273.00 |
DL TOTAL (I) | 348 262.00 | 322 988.00 | | 348 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681.00 | 5 320.00 | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 019.00 | 740 683.00 | | 947 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 007.00 | 212 457.00 | | 259 007.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 986.00 | | 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 831.00 | 11 666.00 | | 33 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 520.00 | 971 112.00 | | 1 245 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 782.00 | 1 294 101.00 | | 1 593 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 620.00 | 971 112.00 | | 1 245 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 241.00 | 9 043.00 | | 80 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 241.00 | 9 043.00 | | 50 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 770.00 | 6 522.00 | 45 292.00 | 38 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 770.00 | 6 522.00 | 45 292.00 | 38 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 019.00 | 947 019.00 | | 947 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 007.00 | 259 007.00 | | 259 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 928.00 | 181 928.00 | | 181 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 931.00 | 204 931.00 | 30 000.00 | 234 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 520.00 | 1 245 520.00 | | 1 245 520.00 |