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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 309.00 | 30 027.00 | 12 282.00 | 42 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 557.00 | 56 242.00 | 61 315.00 | 117 557.00 |
BT Marchandises | 800 681.00 | | 800 681.00 | 800 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 698.00 | 709.00 | 13 989.00 | 14 698.00 |
BZ Autres créances | 333 623.00 | | 333 623.00 | 333 623.00 |
CF Disponibilités | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 462.00 | 709.00 | 1 246 753.00 | 1 247 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 019.00 | 56 951.00 | 1 308 068.00 | 1 365 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 659.00 | 98 694.00 | | 140 659.00 |
DH Report à nouveau | 240 768.00 | 240 768.00 | | 240 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 725.00 | 41 965.00 | | -77 725.00 |
DL TOTAL (I) | 312 501.00 | 390 227.00 | | 312 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 15 955.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 167.00 | 753 543.00 | | 815 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 847.00 | 162 152.00 | | 173 847.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 4 982.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 567.00 | 936 633.00 | | 995 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 068.00 | 1 326 860.00 | | 1 308 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 567.00 | 936 633.00 | | 995 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 116 835.00 | | 8 116 835.00 | 8 116 835.00 |
FD Production vendue biens | 236 625.00 | | 236 625.00 | 236 625.00 |
FG Production vendue services | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 710.00 | | 8 372 710.00 | 8 372 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 302.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 407 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 955 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 534 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 369.00 | 72 288.00 | | 50 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 369.00 | 72 288.00 | | 50 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 386.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 386.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 234.00 | 71 902.00 | | 50 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 374.00 | 8 521 989.00 | | 8 457 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535 099.00 | 8 480 023.00 | | 8 535 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 725.00 | 41 965.00 | | -77 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 156.00 | 8 643.00 | | 11 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 284.00 | | 28 274.00 | 89 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 284.00 | | 9 240.00 | 59 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 19 034.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 231.00 | 5 011.00 | | 51 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 231.00 | 5 011.00 | | 51 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 167.00 | 815 167.00 | | 815 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 847.00 | 173 847.00 | | 173 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
UX Autres créances clients | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 623.00 | 333 623.00 | | 333 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 506.00 | 359 473.00 | 49 034.00 | 408 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 567.00 | 995 567.00 | | 995 567.00 |