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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 026.00 | 12 842.00 | 11 184.00 | 24 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 20 351.00 | 5 864.00 | 26 215.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 241.00 | 33 193.00 | 47 048.00 | 80 241.00 |
BT Marchandises | 674 232.00 | | 674 232.00 | 674 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 366.00 | 900.00 | 11 466.00 | 12 366.00 |
BZ Autres créances | 226 081.00 | | 226 081.00 | 226 081.00 |
CF Disponibilités | 157 393.00 | | 157 393.00 | 157 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 805.00 | 900.00 | 1 076 905.00 | 1 077 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 046.00 | 34 093.00 | 1 123 953.00 | 1 158 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
DH Report à nouveau | 240 768.00 | 240 768.00 | | 240 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428.00 | 22 034.00 | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 276 030.00 | 271 602.00 | | 276 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 1 753.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 275.00 | 556 801.00 | | 662 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 542.00 | 214 711.00 | | 185 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 923.00 | 773 265.00 | | 847 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 953.00 | 1 044 867.00 | | 1 123 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 923.00 | 773 265.00 | | 847 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 80 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 255.00 | 6 938.00 | | 26 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 255.00 | 6 938.00 | | 26 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 275.00 | 662 275.00 | | 662 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VP Divers | 226 081.00 | | | 226 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 542.00 | 185 542.00 | | 185 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 179.00 | 246 179.00 | 30 000.00 | 276 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 923.00 | 847 923.00 | | 847 923.00 |