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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 069.00 | 25 302.00 | 7 767.00 | 33 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 25 928.00 | 286.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 284.00 | 51 231.00 | 38 053.00 | 89 284.00 |
BT Marchandises | 820 029.00 | | 820 029.00 | 820 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 973.00 | 707.00 | 15 267.00 | 15 973.00 |
BZ Autres créances | 291 264.00 | | 291 264.00 | 291 264.00 |
CF Disponibilités | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 648.00 | | 76 648.00 | 76 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 514.00 | 707.00 | 1 288 807.00 | 1 289 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 797.00 | 51 938.00 | 1 326 860.00 | 1 378 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 694.00 | 73 421.00 | | 98 694.00 |
DH Report à nouveau | 240 768.00 | 240 768.00 | | 240 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 965.00 | 25 273.00 | | 41 965.00 |
DL TOTAL (I) | 390 227.00 | 348 261.00 | | 390 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 955.00 | 4 681.00 | | 15 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 543.00 | 947 019.00 | | 753 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 152.00 | 259 007.00 | | 162 152.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 983.00 | | 4 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 633.00 | 1 245 520.00 | | 936 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 860.00 | 1 593 782.00 | | 1 326 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 633.00 | 1 245 520.00 | | 936 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 043 313.00 | | 8 043 313.00 | 8 043 313.00 |
FD Production vendue biens | 341 833.00 | | 341 833.00 | 341 833.00 |
FG Production vendue services | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 416 601.00 | | 8 416 601.00 | 8 416 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 449 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 833 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 288.00 | 13 179.00 | | 72 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 288.00 | 13 179.00 | | 72 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 3 841.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 3 841.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 902.00 | 9 338.00 | | 71 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 962.00 | 15 535.00 | | 16 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 988.00 | 8 726 176.00 | | 8 521 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480 026.00 | 8 700 903.00 | | 8 480 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 965.00 | 25 273.00 | | 41 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 643.00 | 9 810.00 | | 8 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 284.00 | | | 59 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 292.00 | 5 939.00 | | 45 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 292.00 | 5 939.00 | | 45 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 347.00 | 707.00 | 1 347.00 | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 847.00 | 707.00 | 6 847.00 | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847.00 | 707.00 | 6 847.00 | 6 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | 6 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 543.00 | 753 543.00 | | 753 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VI Groupe et associés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VP Divers | 291 264.00 | 291 264.00 | | 291 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 152.00 | 162 152.00 | | 162 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 885.00 | 383 885.00 | 30 000.00 | 413 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 633.00 | 936 633.00 | | 936 633.00 |