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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 026.00 | 16 523.00 | 7 504.00 | 24 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 22 247.00 | 3 968.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 241.00 | 38 770.00 | 41 471.00 | 80 241.00 |
BT Marchandises | 705 355.00 | 9 360.00 | 695 995.00 | 705 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 534.00 | 3 199.00 | 3 334.00 | 6 534.00 |
BZ Autres créances | 194 948.00 | | 194 948.00 | 194 948.00 |
CF Disponibilités | 349 042.00 | | 349 042.00 | 349 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 189.00 | 12 560.00 | 1 252 629.00 | 1 265 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 430.00 | 51 329.00 | 1 294 101.00 | 1 345 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 462.00 | 22 034.00 | | 26 462.00 |
DH Report à nouveau | 240 768.00 | 240 768.00 | | 240 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 959.00 | 4 428.00 | | 46 959.00 |
DL TOTAL (I) | 322 988.00 | 276 030.00 | | 322 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | 106.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 683.00 | 662 275.00 | | 740 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 457.00 | 185 542.00 | | 212 457.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 112.00 | 847 923.00 | | 971 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 101.00 | 1 123 953.00 | | 1 294 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 112.00 | 847 923.00 | | 971 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 193.00 | 5 576.00 | 38 770.00 | 33 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 193.00 | 5 576.00 | 38 770.00 | 33 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 683.00 | 740 683.00 | | 740 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 457.00 | 212 457.00 | | 212 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 948.00 | 194 948.00 | | 194 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 791.00 | 210 791.00 | 30 000.00 | 240 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 112.00 | 971 112.00 | | 971 112.00 |