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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 517.00 | 22 771.00 | 5 746.00 | 28 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 887.00 | 18 914.00 | 11 972.00 | 30 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 405.00 | 41 685.00 | 342 719.00 | 384 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 410.00 | 3 150.00 | 154 260.00 | 157 410.00 |
BZ Autres créances | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 974.00 | 3 150.00 | 235 824.00 | 238 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 379.00 | 44 836.00 | 578 543.00 | 623 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 570.00 | | | 153 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
DL TOTAL (I) | 195 646.00 | | | 195 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 737.00 | | | 156 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 896.00 | | | 382 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 543.00 | | | 578 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 093.00 | | | 298 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 606.00 | | 636 606.00 | 636 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 606.00 | | 636 606.00 | 636 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 235.00 | | | 668 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 659.00 | | | 631 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 882.00 | | | 383 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 268.00 | 9 418.00 | | 32 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 268.00 | 9 418.00 | | 32 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 153 643.00 | | | 153 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 737.00 | 71 933.00 | 84 804.00 | 156 737.00 |
VI Groupe et associés | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 368.00 | 232 368.00 | | 232 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 897.00 | 298 093.00 | 84 804.00 | 382 897.00 |