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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 429.00 | 27 803.00 | 16 625.00 | 44 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 042.00 | 45 035.00 | 54 006.00 | 99 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 471.00 | 72 838.00 | 395 632.00 | 468 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 033.00 | 17 863.00 | 179 169.00 | 197 033.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 655.00 | 17 863.00 | 221 792.00 | 239 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 127.00 | 90 702.00 | 617 424.00 | 708 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 039.00 | | | 184 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 195 968.00 | | | 195 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 028.00 | | | 199 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
EA Autres dettes | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 455.00 | | | 421 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 424.00 | | | 617 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 278.00 | | | 389 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 489.00 | | 29 193.00 | 445 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 211.00 | 468 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 211.00 | 143 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 489.00 | | 29 193.00 | 120 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 774.00 | 20 276.00 | 6 211.00 | 58 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 774.00 | 20 276.00 | 6 211.00 | 58 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 600.00 | | 10 736.00 | 28 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 600.00 | | 10 736.00 | 28 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | | 10 736.00 | 28 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
UX Autres créances clients | 175 598.00 | 175 598.00 | | 175 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 877.00 | 12 700.00 | 32 177.00 | 44 877.00 |
VI Groupe et associés | 199 028.00 | 199 028.00 | | 199 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 848.00 | 207 848.00 | | 207 848.00 |
VW T.V.A. | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 455.00 | 389 278.00 | 32 177.00 | 421 455.00 |