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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 703.00 | 23 574.00 | 11 128.00 | 34 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 786.00 | 35 199.00 | 50 586.00 | 85 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 489.00 | 58 774.00 | 386 715.00 | 445 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 039.00 | 28 600.00 | 132 439.00 | 161 039.00 |
BZ Autres créances | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CF Disponibilités | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 508.00 | 28 600.00 | 175 908.00 | 204 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 997.00 | 87 374.00 | 562 623.00 | 649 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 602.00 | 228 026.00 | | 249 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 562.00 | 21 577.00 | | -65 562.00 |
DL TOTAL (I) | 189 539.00 | 255 102.00 | | 189 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 562.00 | 63 474.00 | | 57 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 600.00 | 111 232.00 | | 112 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 569.00 | 66 902.00 | | 61 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 869.00 | 97 593.00 | | 103 869.00 |
EA Autres dettes | 37 481.00 | 34 804.00 | | 37 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 084.00 | 374 005.00 | | 373 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 623.00 | 629 107.00 | | 562 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 662.00 | | | 328 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 633.00 | | 18 426.00 | 427 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 445 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 120 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 633.00 | | 18 426.00 | 102 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 908.00 | 17 437.00 | 571.00 | 41 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 908.00 | 17 437.00 | 571.00 | 41 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | 25 450.00 | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 25 450.00 | | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | 25 450.00 | | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
UX Autres créances clients | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 562.00 | 13 140.00 | 44 422.00 | 57 562.00 |
VI Groupe et associés | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 287.00 | 170 287.00 | | 170 287.00 |
VW T.V.A. | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 084.00 | 328 662.00 | 44 422.00 | 373 084.00 |