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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 429.00 | 34 101.00 | 10 327.00 | 44 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 042.00 | 59 473.00 | 39 568.00 | 99 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 471.00 | 93 575.00 | 374 896.00 | 468 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 535.00 | 21 403.00 | 182 132.00 | 203 535.00 |
BZ Autres créances | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 573.00 | 21 403.00 | 223 169.00 | 244 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 044.00 | 114 978.00 | 598 065.00 | 713 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 468.00 | | | 190 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 623.00 | | | -4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 848.00 | | | 196 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
EA Autres dettes | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 720.00 | | | 406 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 065.00 | | | 598 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 700.00 | | | 386 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 471.00 | | | 468 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 471.00 | | | 143 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 838.00 | 20 736.00 | | 72 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 838.00 | 20 736.00 | | 72 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 863.00 | 3 540.00 | | 17 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 863.00 | 3 540.00 | | 17 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 863.00 | 3 540.00 | | 17 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
UX Autres créances clients | 177 853.00 | 177 853.00 | | 177 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 176.00 | 12 156.00 | 20 020.00 | 32 176.00 |
VI Groupe et associés | 196 848.00 | 196 848.00 | | 196 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 893.00 | 219 893.00 | | 219 893.00 |
VW T.V.A. | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 720.00 | 386 700.00 | 20 020.00 | 406 720.00 |