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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 234.00 | 26 078.00 | 6 155.00 | 32 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 115.00 | 21 864.00 | 9 250.00 | 31 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 349.00 | 47 943.00 | 340 406.00 | 388 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 278.00 | 3 150.00 | 181 128.00 | 184 278.00 |
BZ Autres créances | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CF Disponibilités | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 589.00 | 3 150.00 | 275 438.00 | 278 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 938.00 | 51 093.00 | 615 845.00 | 666 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 146.00 | | | 190 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
DL TOTAL (I) | 233 525.00 | | | 233 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 728.00 | | | 109 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 457.00 | | | 108 457.00 |
EA Autres dettes | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 319.00 | | | 382 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 845.00 | | | 615 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 765.00 | | | 364 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 746.00 | | 676 746.00 | 676 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 746.00 | | 676 746.00 | 676 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 208.00 | | | 695 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 329.00 | | | 657 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 405.00 | | | 384 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 686.00 | 6 258.00 | | 41 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 686.00 | 6 258.00 | | 41 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
UX Autres créances clients | 180 511.00 | 180 511.00 | | 180 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 910.00 | 67 356.00 | 17 554.00 | 84 910.00 |
VI Groupe et associés | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 493.00 | 245 493.00 | | 245 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 319.00 | 364 765.00 | 17 554.00 | 382 319.00 |