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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 275.00 | 17 852.00 | 17 422.00 | 35 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 359.00 | 24 056.00 | 43 304.00 | 67 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 634.00 | 41 908.00 | 385 726.00 | 427 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BN En cours de production de biens | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 257.00 | 3 150.00 | 185 107.00 | 188 257.00 |
BZ Autres créances | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CF Disponibilités | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 532.00 | 3 150.00 | 243 381.00 | 246 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 166.00 | 45 059.00 | 629 107.00 | 674 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 026.00 | 190 147.00 | | 228 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 577.00 | 37 879.00 | | 21 577.00 |
DL TOTAL (I) | 255 102.00 | 233 526.00 | | 255 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 474.00 | 84 910.00 | | 63 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 232.00 | 109 729.00 | | 111 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 902.00 | 46 250.00 | | 66 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 593.00 | 108 458.00 | | 97 593.00 |
EA Autres dettes | 34 804.00 | 32 973.00 | | 34 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 005.00 | 382 319.00 | | 374 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 107.00 | 615 845.00 | | 629 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 350.00 | | 55 454.00 | 388 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 170.00 | 427 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 170.00 | 102 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 350.00 | | 55 454.00 | 63 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 944.00 | 8 183.00 | 14 219.00 | 47 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 944.00 | 8 183.00 | 14 219.00 | 47 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
UX Autres créances clients | 184 490.00 | 184 490.00 | | 184 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 474.00 | 26 933.00 | 36 541.00 | 63 474.00 |
VI Groupe et associés | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 312.00 | 229 312.00 | | 229 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 005.00 | 337 463.00 | 36 541.00 | 374 005.00 |