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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 343 063.00 | | 343 063.00 | 343 063.00 |
AP Constructions | 2 118.00 | 1 876.00 | 241.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 946.00 | 35 292.00 | 1 653.00 | 36 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 240.00 | 229 075.00 | 111 165.00 | 340 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 505.00 | 2 335.00 | 44 170.00 | 46 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 272.00 | 269 229.00 | 523 043.00 | 792 272.00 |
BT Marchandises | 196 870.00 | | 196 870.00 | 196 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
BZ Autres créances | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 103 645.00 | | 103 645.00 | 103 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 948.00 | | 532 948.00 | 532 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 220.00 | 269 229.00 | 1 055 991.00 | 1 325 220.00 |
CU Autres participations | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 366.00 | | | 600 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 189.00 | | | -96 189.00 |
DL TOTAL (I) | 669 177.00 | | | 669 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 410.00 | | | 130 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 814.00 | | | 386 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 991.00 | | | 1 055 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 566.00 | | | 344 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 174.00 | | | 796 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 305.00 | | | 379 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 456.00 | | 29 438.00 | 237 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 806.00 | | 29 438.00 | 236 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 458.00 | 198 458.00 | | 198 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
UX Autres créances clients | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 10 252.00 | 42 246.00 | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
VP Divers | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 411.00 | 130 411.00 | | 130 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 938.00 | 132 432.00 | 46 506.00 | 178 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 814.00 | 344 566.00 | 42 248.00 | 386 814.00 |