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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 343 063.00 | | 343 063.00 | 343 063.00 |
AP Constructions | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 205.00 | 34 903.00 | 2 302.00 | 37 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 083.00 | 277 674.00 | 58 408.00 | 336 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 405.00 | 2 335.00 | 44 070.00 | 46 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 273.00 | 323 141.00 | 464 132.00 | 787 273.00 |
BT Marchandises | 270 103.00 | | 270 103.00 | 270 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
BZ Autres créances | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CF Disponibilités | 141 843.00 | | 141 843.00 | 141 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 338.00 | | 538 338.00 | 538 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 612.00 | 323 141.00 | 1 002 470.00 | 1 325 612.00 |
CU Autres participations | 21 747.00 | 5 460.00 | 16 287.00 | 21 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 139.00 | | | 456 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
DL TOTAL (I) | 682 646.00 | | | 682 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 448.00 | | | 174 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 823.00 | | | 319 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 470.00 | | | 1 002 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 675.00 | | | 298 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 115.00 | | 2 258.00 | 788 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 68 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 787 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 375 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 713.00 | | | 343 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 148.00 | | 2 258.00 | 375 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 131.00 | 26 214.00 | 1 999.00 | 291 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 481.00 | 26 214.00 | 1 999.00 | 290 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 449.00 | 174 449.00 | | 174 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
UX Autres créances clients | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 858.00 | 10 710.00 | 21 148.00 | 31 858.00 |
VP Divers | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 843.00 | 107 843.00 | | 107 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 560.00 | 104 154.00 | 46 406.00 | 150 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 824.00 | 298 676.00 | 21 148.00 | 319 824.00 |