| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 063.00 | | 343 063.00 | 343 063.00 |
AP Constructions | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 155.00 | 35 947.00 | 1 209.00 | 37 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 570.00 | 231 361.00 | 30 209.00 | 261 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 265.00 | 269 426.00 | 434 839.00 | 704 265.00 |
BT Marchandises | 275 607.00 | 59 622.00 | 215 986.00 | 275 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BZ Autres créances | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CF Disponibilités | 318 923.00 | | 318 923.00 | 318 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 776.00 | 59 622.00 | 625 155.00 | 684 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 041.00 | 329 048.00 | 1 059 994.00 | 1 389 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 331.00 | 477 647.00 | | 578 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 005.00 | 140 684.00 | | -61 005.00 |
DL TOTAL (I) | 682 326.00 | 783 331.00 | | 682 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 224.00 | 21 437.00 | | 93 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 479.00 | 166 447.00 | | 159 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 160.00 | 100 079.00 | | 119 160.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 668.00 | 293 768.00 | | 377 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 994.00 | 1 077 099.00 | | 1 059 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 842 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 835.00 | 170.00 | | 7 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 835.00 | -170.00 | | -6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 992.00 | 1 405 130.00 | | 858 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 998.00 | 1 264 447.00 | | 919 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 005.00 | 140 684.00 | | -61 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 274.00 | | | 787 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 795.00 | 60 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 009.00 | 704 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 343 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 563.00 | 300 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 713.00 | | | 343 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 407.00 | | | 375 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 658.00 | 5 981.00 | 75 213.00 | 338 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 008.00 | 5 981.00 | 74 563.00 | 338 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
UX Autres créances clients | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 071.00 | 91 195.00 | 1 876.00 | 93 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 764.00 | 67 694.00 | 44 071.00 | 111 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 668.00 | 375 792.00 | 1 876.00 | 377 668.00 |