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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 343 063.00 | | 343 063.00 | 343 063.00 |
AP Constructions | 2 118.00 | 2 088.00 | 30.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 946.00 | 36 082.00 | 864.00 | 36 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 083.00 | 252 310.00 | 83 772.00 | 336 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 505.00 | 2 335.00 | 44 170.00 | 46 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 114.00 | 293 466.00 | 494 648.00 | 788 114.00 |
BT Marchandises | 264 549.00 | | 264 549.00 | 264 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BZ Autres créances | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CF Disponibilités | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 701.00 | | 500 701.00 | 500 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 816.00 | 293 466.00 | 995 350.00 | 1 288 816.00 |
CU Autres participations | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 177.00 | | | 504 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 037.00 | | | -48 037.00 |
DL TOTAL (I) | 621 139.00 | | | 621 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 365.00 | | | 148 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 210.00 | | | 374 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 350.00 | | | 995 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 392.00 | | | 342 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 273.00 | | | 792 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 305.00 | | | 379 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 894.00 | 28 394.00 | 4 158.00 | 266 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 244.00 | 28 394.00 | 4 158.00 | 266 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 365.00 | 148 365.00 | | 148 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
UX Autres créances clients | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298.00 | 10 480.00 | 31 818.00 | 42 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VP Divers | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 051.00 | 97 545.00 | 46 506.00 | 144 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 211.00 | 342 393.00 | 31 818.00 | 374 211.00 |