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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 343 063.00 | | 343 063.00 | 343 063.00 |
AP Constructions | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 205.00 | 35 710.00 | 1 495.00 | 37 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 083.00 | 300 180.00 | 35 903.00 | 336 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 405.00 | 2 335.00 | 44 070.00 | 46 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 273.00 | 346 453.00 | 440 820.00 | 787 273.00 |
BT Marchandises | 297 477.00 | | 297 477.00 | 297 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BZ Autres créances | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CF Disponibilités | 219 964.00 | | 219 964.00 | 219 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 279.00 | | 636 279.00 | 636 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 553.00 | 346 453.00 | 1 077 099.00 | 1 423 553.00 |
CU Autres participations | 21 747.00 | 5 460.00 | 16 287.00 | 21 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 646.00 | | | 477 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 684.00 | | | 140 684.00 |
DL TOTAL (I) | 783 331.00 | | | 783 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 446.00 | | | 166 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 768.00 | | | 293 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 099.00 | | | 1 077 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 274.00 | | | 787 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 713.00 | | | 343 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 407.00 | | | 375 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 346.00 | 23 312.00 | | 315 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 696.00 | 23 312.00 | | 314 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 447.00 | 166 447.00 | | 166 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
UX Autres créances clients | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 177.00 | 10 947.00 | 10 230.00 | 21 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 006.00 | 96 600.00 | 46 406.00 | 143 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 768.00 | 283 538.00 | 10 230.00 | 293 768.00 |