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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 063.00 | | 343 063.00 | 343 063.00 |
AP Constructions | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 549.00 | 36 285.00 | 3 264.00 | 39 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 170.00 | 233 669.00 | 78 501.00 | 312 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 259.00 | 272 072.00 | 485 187.00 | 757 259.00 |
BT Marchandises | 261 213.00 | 59 622.00 | 201 591.00 | 261 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CF Disponibilités | 368 404.00 | | 368 404.00 | 368 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 877.00 | 59 622.00 | 690 255.00 | 749 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 136.00 | 331 694.00 | 1 175 442.00 | 1 507 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 326.00 | 578 331.00 | | 407 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 595.00 | -61 005.00 | | 166 595.00 |
DL TOTAL (I) | 738 921.00 | 682 326.00 | | 738 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 079.00 | 93 224.00 | | 82 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 159 479.00 | | 141 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 651.00 | 119 160.00 | | 177 651.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 5 805.00 | | 5 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 521.00 | 377 668.00 | | 436 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 442.00 | 1 059 994.00 | | 1 175 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 549 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 552 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 908.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 7 835.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | -6 835.00 | | 4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 530.00 | 858 992.00 | | 1 635 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 935.00 | 919 998.00 | | 1 468 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 595.00 | -61 005.00 | | 166 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 265.00 | | 60 916.00 | 704 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 922.00 | 757 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 922.00 | 353 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 063.00 | | | 343 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 843.00 | | 60 916.00 | 300 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 426.00 | 10 286.00 | 7 640.00 | 269 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 426.00 | 10 286.00 | 7 640.00 | 269 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 651.00 | 177 651.00 | | 177 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
UX Autres créances clients | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 978.00 | 102.00 | 81 876.00 | 81 978.00 |
VI Groupe et associés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 778.00 | 97 707.00 | 44 071.00 | 141 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 521.00 | 354 645.00 | 81 876.00 | 436 521.00 |