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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 13 730.00 | 21 270.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 394 981.00 | 139 365.00 | 255 616.00 | 394 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 464.00 | 89 455.00 | 66 009.00 | 155 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 797.00 | 112 271.00 | 133 527.00 | 245 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 124.00 | 354 821.00 | 506 303.00 | 861 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 212 821.00 | | 212 821.00 | 212 821.00 |
CF Disponibilités | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 416.00 | | 280 416.00 | 280 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 540.00 | 354 821.00 | 786 719.00 | 1 141 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
DL TOTAL (I) | 198 108.00 | | | 198 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 848.00 | | | 378 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 011.00 | | | 157 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 610.00 | | | 588 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 719.00 | | | 786 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 515.00 | | | 298 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 011.00 | 157 011.00 | | 157 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 848.00 | 88 752.00 | 112 786.00 | 378 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 415.00 | 221 533.00 | 14 882.00 | 236 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 610.00 | 298 515.00 | 112 786.00 | 588 610.00 |