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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 25 397.00 | 9 603.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 394 981.00 | 257 859.00 | 137 122.00 | 394 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 734.00 | 134 335.00 | 19 399.00 | 153 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 060.00 | 199 142.00 | 51 918.00 | 251 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 513.00 | 616 733.00 | 248 780.00 | 865 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 318 064.00 | | 318 064.00 | 318 064.00 |
CF Disponibilités | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 447.00 | | 531 447.00 | 531 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 960.00 | 616 733.00 | 780 227.00 | 1 396 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 864.00 | | | -10 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 302.00 | | | -27 302.00 |
DL TOTAL (I) | 126 835.00 | | | 126 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 357.00 | | | 353 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 840.00 | | | 245 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 392.00 | | | 653 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 227.00 | | | 780 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 316.00 | | | 565 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 697.00 | 79 942.00 | 8 907.00 | 545 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 508.00 | 3 889.00 | | 21 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 189.00 | 76 054.00 | 8 907.00 | 524 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 840.00 | 245 840.00 | | 245 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 357.00 | 265 281.00 | 88 076.00 | 353 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 437.00 | 350 437.00 | | 350 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 175.00 | 350 437.00 | 15 738.00 | 366 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 392.00 | 565 316.00 | 88 076.00 | 653 392.00 |