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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 29 286.00 | 5 714.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 396 602.00 | 297 493.00 | 99 110.00 | 396 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 675.00 | 142 934.00 | 13 740.00 | 156 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 060.00 | 228 237.00 | 22 823.00 | 251 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 294.00 | 697 949.00 | 172 344.00 | 870 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 307 458.00 | | 307 458.00 | 307 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 116 125.00 | | 116 125.00 | 116 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 794.00 | 697 949.00 | 643 845.00 | 1 341 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 165.00 | | | -38 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 124 443.00 | | | 124 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 824.00 | | | 325 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 401.00 | | | 519 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 845.00 | | | 643 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 379.00 | | | 273 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 733.00 | 81 216.00 | | 616 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 397.00 | 3 889.00 | | 25 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 336.00 | 77 328.00 | | 591 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 793.00 | 140 793.00 | | 140 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 824.00 | 79 802.00 | 246 022.00 | 325 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 738.00 | 321 738.00 | | 321 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 695.00 | 321 738.00 | 15 957.00 | 337 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 401.00 | 273 379.00 | 246 022.00 | 519 401.00 |