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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 17 619.00 | 17 381.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 394 981.00 | 178 863.00 | 216 118.00 | 394 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 464.00 | 120 548.00 | 34 916.00 | 155 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 724.00 | 141 092.00 | 108 632.00 | 249 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 196.00 | 458 122.00 | 407 074.00 | 865 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 269 322.00 | | 269 322.00 | 269 322.00 |
CF Disponibilités | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 326.00 | | 313 326.00 | 313 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 523.00 | 458 122.00 | 720 400.00 | 1 178 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 467.00 | | | -39 467.00 |
DL TOTAL (I) | 158 642.00 | | | 158 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 677.00 | | | 306 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 243.00 | | | 190 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 759.00 | | | 561 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 400.00 | | | 720 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 525.00 | | | 374 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 243.00 | 190 243.00 | | 190 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 677.00 | 119 444.00 | 187 233.00 | 306 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 616.00 | 276 589.00 | 15 027.00 | 291 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 759.00 | 374 525.00 | 187 233.00 | 561 759.00 |