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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 21 508.00 | 13 492.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 394 981.00 | 218 361.00 | 176 620.00 | 394 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 464.00 | 135 781.00 | 19 683.00 | 155 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 060.00 | 170 047.00 | 81 013.00 | 251 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 863.00 | 545 697.00 | 321 166.00 | 866 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 304 531.00 | | 304 531.00 | 304 531.00 |
CF Disponibilités | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 293.00 | | 370 293.00 | 370 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 157.00 | 545 697.00 | 691 460.00 | 1 237 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 358.00 | | | -6 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 506.00 | | | -4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 154 136.00 | | | 154 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 453.00 | | | 190 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 429.00 | | | 239 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
EA Autres dettes | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 324.00 | | | 537 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 460.00 | | | 691 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 248.00 | | | 449 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 122.00 | 87 575.00 | | 458 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 619.00 | 3 889.00 | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 504.00 | 83 686.00 | | 440 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 429.00 | 239 429.00 | | 239 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 453.00 | 102 377.00 | 88 076.00 | 190 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 045.00 | 333 045.00 | | 333 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 403.00 | 333 045.00 | 15 358.00 | 348 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 324.00 | 449 248.00 | 88 076.00 | 537 324.00 |