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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 33 174.00 | 1 826.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 367 934.00 | 309 611.00 | 58 323.00 | 367 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 010.00 | 150 956.00 | 7 054.00 | 158 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 056.00 | 244 210.00 | 27 846.00 | 272 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 291.00 | 737 951.00 | 139 340.00 | 877 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BZ Autres créances | 279 926.00 | | 279 926.00 | 279 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 209.00 | | 376 209.00 | 376 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 500.00 | 737 951.00 | 515 549.00 | 1 253 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 557.00 | | | -40 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 890.00 | | | -46 890.00 |
DL TOTAL (I) | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 291.00 | | | 148 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 996.00 | | | 437 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 549.00 | | | 515 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 847.00 | | | 266 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 949.00 | 72 170.00 | 32 169.00 | 697 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 286.00 | 3 889.00 | | 29 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 664.00 | 68 281.00 | 32 169.00 | 668 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 291.00 | 148 291.00 | | 148 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 678.00 | 65 528.00 | 171 149.00 | 236 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 585.00 | 298 585.00 | | 298 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 610.00 | 298 585.00 | 16 025.00 | 314 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 996.00 | 266 847.00 | 171 149.00 | 437 996.00 |