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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 060.00 | | 527 060.00 | 527 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 057.00 | 7 866.00 | 7 191.00 | 15 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 321.00 | 73 199.00 | 98 122.00 | 171 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 553.00 | 83 863.00 | 652 690.00 | 736 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BT Marchandises | 381 096.00 | | 381 096.00 | 381 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BZ Autres créances | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
CF Disponibilités | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 493.00 | | 469 493.00 | 469 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 046.00 | 83 863.00 | 1 122 183.00 | 1 206 046.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
DL TOTAL (I) | 172 576.00 | | | 172 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 882.00 | | | 507 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 326.00 | | | 168 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 908.00 | | | 205 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 608.00 | | | 949 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 183.00 | | | 1 122 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 685.00 | | | 645 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 935.00 | | 7 734.00 | 728 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 736 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 186 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 857.00 | | | 529 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 721.00 | | 6 774.00 | 179 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 357.00 | | 960.00 | 19 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 977.00 | 27 002.00 | 116.00 | 56 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 179.00 | 27 002.00 | 116.00 | 54 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 908.00 | 205 908.00 | | 205 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
UX Autres créances clients | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 882.00 | 203 959.00 | 303 922.00 | 507 882.00 |
VI Groupe et associés | 168 326.00 | 168 326.00 | | 168 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 906.00 | | | 226 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 070.00 | 82 268.00 | 19 802.00 | 102 070.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 608.00 | 645 685.00 | 303 922.00 | 949 608.00 |