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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 060.00 | | 527 060.00 | 527 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 057.00 | 10 442.00 | 4 616.00 | 15 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 321.00 | 95 358.00 | 75 963.00 | 171 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 553.00 | 108 597.00 | 627 956.00 | 736 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BT Marchandises | 336 746.00 | | 336 746.00 | 336 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BZ Autres créances | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
CF Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 250.00 | | 434 250.00 | 434 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 803.00 | 108 597.00 | 1 062 206.00 | 1 170 803.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 131 026.00 | | | 131 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
DL TOTAL (I) | 242 670.00 | | | 242 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 957.00 | | | 403 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 113.00 | | | 133 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 882.00 | | | 195 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
EA Autres dettes | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 536.00 | | | 819 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 206.00 | | | 1 062 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 381.00 | | | 617 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 775.00 | | 1 649 775.00 | 1 649 775.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 238.00 | | 1 650 238.00 | 1 650 238.00 |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 396.00 | | | 1 654 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 301.00 | | | 1 554 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 553.00 | | | 736 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 857.00 | | | 529 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 378.00 | | | 186 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 863.00 | 24 734.00 | | 83 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 065.00 | 24 734.00 | | 81 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 882.00 | 195 882.00 | | 195 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
UX Autres créances clients | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 957.00 | 201 802.00 | 202 155.00 | 403 957.00 |
VI Groupe et associés | 133 113.00 | 133 113.00 | | 133 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 314.00 | 91 512.00 | 19 802.00 | 111 314.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 536.00 | 617 381.00 | 202 155.00 | 819 536.00 |