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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 060.00 | | 527 060.00 | 527 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 1 412.00 | 2 325.00 | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 831.00 | 12 716.00 | 21 115.00 | 33 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 137.00 | 116 637.00 | 293 501.00 | 410 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 442.00 | 130 765.00 | 864 677.00 | 995 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BT Marchandises | 484 023.00 | | 484 023.00 | 484 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 421.00 | | 598 421.00 | 598 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 864.00 | 130 765.00 | 1 463 098.00 | 1 593 864.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 219 660.00 | | | 219 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DL TOTAL (I) | 250 851.00 | | | 250 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 833.00 | | | 522 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 133.00 | | | 321 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 719.00 | | | 276 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
EA Autres dettes | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 248.00 | | | 1 212 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 098.00 | | | 1 463 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 849.00 | | | 1 005 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 008.00 | 35 869.00 | 37 112.00 | 132 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 468.00 | 1 853.00 | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 211.00 | 35 401.00 | 35 259.00 | 129 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 833.00 | 316 434.00 | 184 455.00 | 522 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 719.00 | 276 719.00 | | 276 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 696.00 | 412 696.00 | | 412 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 671.00 | 111 509.00 | 20 162.00 | 131 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 248.00 | 1 005 849.00 | 184 455.00 | 1 212 248.00 |