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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 060.00 | | 527 060.00 | 527 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 71.00 | 1 716.00 | 1 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 305.00 | 15 810.00 | 4 495.00 | 20 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 718.00 | 181 628.00 | 233 090.00 | 414 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 547.00 | 197 509.00 | 787 038.00 | 984 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BT Marchandises | 394 682.00 | | 394 682.00 | 394 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BZ Autres créances | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 233 875.00 | | 233 875.00 | 233 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 797.00 | | 741 797.00 | 741 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 344.00 | 197 509.00 | 1 528 835.00 | 1 726 344.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 288 139.00 | | | 288 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 159.00 | | | 140 159.00 |
DL TOTAL (I) | 439 847.00 | | | 439 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 802.00 | | | 472 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 425.00 | | | 207 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 756.00 | | | 271 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
EA Autres dettes | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 988.00 | | | 1 088 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 835.00 | | | 1 528 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 687.00 | | | 717 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 979.00 | | 9 757.00 | 995 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 189.00 | 984 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 737.00 | 528 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 452.00 | 435 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 797.00 | | 1 787.00 | 530 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 505.00 | | 7 970.00 | 444 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 150.00 | 30 034.00 | 11 676.00 | 179 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | 661.00 | 2 933.00 | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 807.00 | 29 373.00 | 8 743.00 | 176 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 756.00 | 271 756.00 | | 271 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
UX Autres créances clients | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 802.00 | 101 501.00 | 371 301.00 | 472 802.00 |
VI Groupe et associés | 207 425.00 | 207 425.00 | | 207 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 023.00 | 104 862.00 | 20 162.00 | 125 023.00 |
VW T.V.A. | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 988.00 | 717 687.00 | 371 301.00 | 1 088 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |