| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 060.00 | | 527 060.00 | 527 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 057.00 | 12 323.00 | 2 734.00 | 15 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 321.00 | 116 888.00 | 54 434.00 | 171 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 553.00 | 132 008.00 | 604 544.00 | 736 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 336 055.00 | | 336 055.00 | 336 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BZ Autres créances | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
CF Disponibilités | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 375.00 | | 450 375.00 | 450 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 927.00 | 132 008.00 | 1 054 919.00 | 1 186 927.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 201 120.00 | | | 201 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
DL TOTAL (I) | 280 210.00 | | | 280 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 289.00 | | | 296 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 460.00 | | | 205 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
EA Autres dettes | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 709.00 | | | 774 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 919.00 | | | 1 054 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 688.00 | | | 424 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 047.00 | | 1 517 047.00 | 1 517 047.00 |
FG Production vendue services | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 470.00 | | 1 517 470.00 | 1 517 470.00 |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 973.00 | | | 1 519 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 433.00 | | | 1 452 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 553.00 | | | 736 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 857.00 | | | 529 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 378.00 | | | 186 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 597.00 | 23 411.00 | | 108 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 799.00 | 23 411.00 | | 105 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 460.00 | 205 460.00 | | 205 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
UX Autres créances clients | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 289.00 | -53 733.00 | 97 866.00 | 296 289.00 |
VI Groupe et associés | 206 573.00 | 206 573.00 | | 206 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 767.00 | | | 201 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 158.00 | 109 356.00 | 19 802.00 | 129 158.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 709.00 | 424 688.00 | 97 866.00 | 774 709.00 |