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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 060.00 | | 527 060.00 | 527 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 2 343.00 | 1 393.00 | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 831.00 | 18 093.00 | 15 737.00 | 33 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 673.00 | 158 713.00 | 251 960.00 | 410 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 979.00 | 179 150.00 | 816 828.00 | 995 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BT Marchandises | 461 541.00 | | 461 541.00 | 461 541.00 |
BZ Autres créances | 80 069.00 | | 80 069.00 | 80 069.00 |
CF Disponibilités | 215 608.00 | | 215 608.00 | 215 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 528.00 | | 772 528.00 | 772 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 507.00 | 179 150.00 | 1 589 357.00 | 1 768 507.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 220 400.00 | 219 660.00 | | 220 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 738.00 | 19 640.00 | | 197 738.00 |
DL TOTAL (I) | 429 689.00 | 250 850.00 | | 429 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 256.00 | 522 832.00 | | 522 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 282.00 | 321 133.00 | | 145 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 280.00 | 276 718.00 | | 319 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 771.00 | 67 013.00 | | 145 771.00 |
EA Autres dettes | 27 078.00 | 24 549.00 | | 27 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 668.00 | 1 212 247.00 | | 1 159 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 357.00 | 1 463 098.00 | | 1 589 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 227.00 | 1 005 849.00 | | 697 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 442.00 | | 537.00 | 995 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 797.00 | | | 530 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 968.00 | | 537.00 | 443 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 765.00 | 48 385.00 | | 130 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 931.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 353.00 | 47 454.00 | | 129 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 280.00 | 319 280.00 | | 319 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 132.00 | 318 132.00 | | 318 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
UX Autres créances clients | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 257.00 | 59 816.00 | 440 498.00 | 522 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 707.00 | 88 545.00 | 20 162.00 | 108 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 668.00 | 697 227.00 | 440 498.00 | 1 159 668.00 |