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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 978.00 | 28 047.00 | 98 931.00 | 126 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 982.00 | 23 465.00 | 52 517.00 | 75 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 210.00 | 51 512.00 | 434 699.00 | 486 210.00 |
BT Marchandises | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 859.00 | 5 665.00 | 773 195.00 | 778 859.00 |
BZ Autres créances | 209 694.00 | | 209 694.00 | 209 694.00 |
CF Disponibilités | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 399.00 | 5 665.00 | 1 096 734.00 | 1 102 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 609.00 | 57 176.00 | 1 531 433.00 | 1 588 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 555.00 | | | 135 555.00 |
DL TOTAL (I) | 136 555.00 | | | 136 555.00 |
DP Provisions pour risques | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 656.00 | | | 300 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 863.00 | | | 678 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 848.00 | | | 354 848.00 |
EA Autres dettes | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 870.00 | | | 1 373 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 433.00 | | | 1 531 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 723.00 | | | 1 118 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 653.00 | | 833 653.00 | 833 653.00 |
FG Production vendue services | 2 156 638.00 | | 2 156 638.00 | 2 156 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 291.00 | | 2 990 291.00 | 2 990 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 513.00 | | | 180 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 207.00 | | | -22 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 845.00 | | | 3 171 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 291.00 | | | 3 036 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 555.00 | | | 135 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 838.00 | | | 153 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 863.00 | 678 863.00 | | 678 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 656.00 | 45 508.00 | 219 746.00 | 300 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 848.00 | 354 848.00 | | 354 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 108.00 | 989 358.00 | 18 750.00 | 1 008 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 870.00 | 1 118 723.00 | 219 746.00 | 1 373 870.00 |