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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 1 635.00 | 3 113.00 | 4 748.00 |
AH Fonds commercial | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
AP Constructions | 27 272.00 | 1 369.00 | 25 903.00 | 27 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 393.00 | 106 861.00 | 81 532.00 | 188 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 834.00 | 32 031.00 | 21 803.00 | 53 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 497.00 | 141 896.00 | 415 601.00 | 557 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 538.00 | 31 371.00 | 792 168.00 | 823 538.00 |
BZ Autres créances | 167 205.00 | | 167 205.00 | 167 205.00 |
CF Disponibilités | 278 088.00 | | 278 088.00 | 278 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 347.00 | 31 371.00 | 1 240 977.00 | 1 272 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 844.00 | 173 267.00 | 1 656 578.00 | 1 829 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 259 815.00 | | | 259 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
DL TOTAL (I) | 352 992.00 | | | 352 992.00 |
DP Provisions pour risques | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 542.00 | | | 244 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 046.00 | | | 659 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 338.00 | | | 367 338.00 |
EA Autres dettes | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 287.00 | | | 1 294 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 578.00 | | | 1 656 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 647.00 | | | 1 109 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851 914.00 | | 2 851 914.00 | 2 851 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 914.00 | | 2 851 914.00 | 2 851 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 510.00 | | | 2 927 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 433.00 | | | 2 835 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 404.00 | | | 268 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 299.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 837.00 | 10 172.00 | | 15 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 837.00 | 10 172.00 | | 15 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 837.00 | 19 471.00 | | 15 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 046.00 | 659 046.00 | | 659 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 542.00 | 59 903.00 | 184 640.00 | 244 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 338.00 | 367 338.00 | | 367 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 009.00 | 994 259.00 | 18 750.00 | 1 013 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 287.00 | 1 109 647.00 | 184 640.00 | 1 294 287.00 |