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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 3 218.00 | 1 530.00 | 4 748.00 |
AH Fonds commercial | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 1 333.00 | 3 457.00 | 4 790.00 |
AP Constructions | 35 746.00 | 4 171.00 | 31 575.00 | 35 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 007.00 | 137 596.00 | 58 410.00 | 196 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 063.00 | 37 077.00 | 18 986.00 | 56 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 604.00 | 183 395.00 | 412 209.00 | 595 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 446.00 | 36 473.00 | 836 973.00 | 873 446.00 |
BZ Autres créances | 142 585.00 | | 142 585.00 | 142 585.00 |
CF Disponibilités | 323 121.00 | | 323 121.00 | 323 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 671.00 | 36 473.00 | 1 315 199.00 | 1 351 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 276.00 | 219 867.00 | 1 727 408.00 | 1 947 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 351 892.00 | 259 815.00 | | 351 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 408.00 | 92 077.00 | | 157 408.00 |
DL TOTAL (I) | 510 400.00 | 352 992.00 | | 510 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 299.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 299.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 877.00 | 244 542.00 | | 182 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 375.00 | 659 046.00 | | 578 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 241.00 | 367 338.00 | | 412 241.00 |
EA Autres dettes | 43 514.00 | 23 360.00 | | 43 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 008.00 | 1 294 287.00 | | 1 217 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 408.00 | 1 656 578.00 | | 1 727 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 095.00 | | 3 138 095.00 | 3 138 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 095.00 | | 3 138 095.00 | 3 138 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 505.00 | 3 936.00 | | 9 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 505.00 | 3 936.00 | | 9 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 327.00 | 2 090.00 | | 22 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 327.00 | 2 090.00 | | 22 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 822.00 | 1 846.00 | | -12 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 465.00 | 11 948.00 | | 48 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 317.00 | 2 927 510.00 | | 3 181 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 909.00 | 2 835 433.00 | | 3 023 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 408.00 | 92 077.00 | | 157 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 573.00 | 268 404.00 | | 312 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 896.00 | 41 499.00 | | 141 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 2 915.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 261.00 | 38 583.00 | | 140 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
6T Sur comptes clients | 31 371.00 | 5 102.00 | | 31 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 371.00 | 5 102.00 | | 31 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 670.00 | 5 102.00 | 9 299.00 | 40 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 375.00 | 578 375.00 | | 578 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 242.00 | 412 242.00 | | 412 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 877.00 | 62 010.00 | 120 868.00 | 182 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 550.00 | 1 028 550.00 | | 1 028 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 300.00 | 1 028 550.00 | 33 750.00 | 1 062 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 008.00 | 1 096 141.00 | 120 868.00 | 1 217 008.00 |