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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 5 341.00 | 1 007.00 | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 4 526.00 | 264.00 | 4 790.00 |
AP Constructions | 35 746.00 | 11 320.00 | 24 426.00 | 35 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 172.00 | 207 263.00 | 52 909.00 | 260 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 612.00 | 45 969.00 | 22 643.00 | 68 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 318.00 | 274 419.00 | 405 900.00 | 680 318.00 |
BT Marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 231.00 | 37 306.00 | 1 449 925.00 | 1 487 231.00 |
BZ Autres créances | 259 082.00 | | 259 082.00 | 259 082.00 |
CF Disponibilités | 1 005 353.00 | | 1 005 353.00 | 1 005 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 461.00 | 37 306.00 | 2 724 155.00 | 2 761 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 779.00 | 311 724.00 | 3 130 054.00 | 3 441 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 767 571.00 | | | 767 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 643.00 | | | 559 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 315.00 | | | 1 328 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 002.00 | | | 1 003 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 720.00 | | | 651 720.00 |
EA Autres dettes | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 740.00 | | | 1 801 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 054.00 | | | 3 130 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 759.00 | | | 1 737 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 952.00 | 43 531.00 | 1 065.00 | 231 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 2 130.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 215.00 | 41 401.00 | 1 065.00 | 224 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 002.00 | 1 003 002.00 | | 1 003 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 720.00 | 651 720.00 | | 651 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 958.00 | 61 977.00 | 63 981.00 | 125 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749 910.00 | 1 749 910.00 | | 1 749 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 060.00 | 1 749 910.00 | 40 150.00 | 1 790 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 740.00 | 1 737 759.00 | 63 981.00 | 1 801 740.00 |