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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 4 808.00 | 1 540.00 | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 2 929.00 | 1 861.00 | 4 790.00 |
AP Constructions | 35 746.00 | 7 746.00 | 28 001.00 | 35 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 864.00 | 174 713.00 | 69 151.00 | 243 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 863.00 | 41 757.00 | 17 106.00 | 58 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 261.00 | 231 952.00 | 412 309.00 | 644 261.00 |
BT Marchandises | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 018.00 | 37 306.00 | 971 712.00 | 1 009 018.00 |
BZ Autres créances | 100 939.00 | | 100 939.00 | 100 939.00 |
CF Disponibilités | 410 525.00 | | 410 525.00 | 410 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 898.00 | 37 306.00 | 1 490 592.00 | 1 527 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 159.00 | 269 258.00 | 1 902 901.00 | 2 172 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 509 300.00 | 351 892.00 | | 509 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 272.00 | 157 408.00 | | 258 272.00 |
DL TOTAL (I) | 768 671.00 | 510 400.00 | | 768 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 151.00 | 182 877.00 | | 143 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 097.00 | 578 375.00 | | 516 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 581.00 | 412 241.00 | | 468 581.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 43 514.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 230.00 | 1 217 008.00 | | 1 134 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 901.00 | 1 727 408.00 | | 1 902 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 321.00 | | 3 939 321.00 | 3 939 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 321.00 | | 3 939 321.00 | 3 939 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 994.00 | 9 505.00 | | 6 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 994.00 | 9 505.00 | | 6 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 271.00 | 22 327.00 | | 9 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 371.00 | 22 327.00 | | 9 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | -12 822.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 068.00 | 48 465.00 | | 92 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 479.00 | 3 181 317.00 | | 3 977 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 207.00 | 3 023 909.00 | | 3 719 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 272.00 | 157 408.00 | | 258 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 630.00 | 312 573.00 | | 273 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 604.00 | | 52 429.00 | 595 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 644 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 338 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 038.00 | | 1 600.00 | 274 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 816.00 | | 50 829.00 | 287 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 395.00 | 48 730.00 | 172.00 | 183 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 3 186.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 844.00 | 45 543.00 | 172.00 | 178 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 473.00 | 833.00 | | 36 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 473.00 | 833.00 | | 36 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 473.00 | 833.00 | | 36 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 097.00 | 516 097.00 | | 516 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 582.00 | 468 582.00 | | 468 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 151.00 | 67 674.00 | 75 477.00 | 143 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 028.00 | 1 112 878.00 | 30 150.00 | 1 143 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 230.00 | 1 058 753.00 | 75 477.00 | 1 134 230.00 |