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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 53.00 | 4 695.00 | 4 748.00 |
AH Fonds commercial | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
AP Constructions | 7 431.00 | 105.00 | 7 326.00 | 7 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 139.00 | 65 909.00 | 96 230.00 | 162 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 834.00 | 21 551.00 | 32 283.00 | 53 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 402.00 | 87 618.00 | 423 784.00 | 511 402.00 |
BT Marchandises | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 955.00 | 15 837.00 | 624 119.00 | 639 955.00 |
BZ Autres créances | 163 505.00 | | 163 505.00 | 163 505.00 |
CF Disponibilités | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 689.00 | 15 837.00 | 949 852.00 | 965 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 091.00 | 103 454.00 | 1 373 636.00 | 1 477 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 135 455.00 | | | 135 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
DL TOTAL (I) | 260 915.00 | | | 260 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 657.00 | | | 255 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 489.00 | | | 536 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 411.00 | | | 312 411.00 |
EA Autres dettes | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 721.00 | | | 1 112 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 636.00 | | | 1 373 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 371.00 | | | 918 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 331.00 | | 669 331.00 | 669 331.00 |
FG Production vendue services | 1 908 533.00 | | 1 908 533.00 | 1 908 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 864.00 | | 2 577 864.00 | 2 577 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 887.00 | | | 2 747 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 527.00 | | | 2 623 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 971.00 | | | 209 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 826 076.00 | 807 326.00 | 18 750.00 | 826 076.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
6T Sur comptes clients | 5 665.00 | 10 192.00 | | 5 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 665.00 | 10 192.00 | | 5 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 673.00 | 10 192.00 | 21 008.00 | 26 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 489.00 | 536 489.00 | | 536 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 657.00 | 61 306.00 | 194 350.00 | 255 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 411.00 | 312 411.00 | | 312 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 076.00 | 807 326.00 | 18 750.00 | 826 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 721.00 | 918 371.00 | 194 350.00 | 1 112 721.00 |