| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 050.00 | 169 050.00 | | 169 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 799.00 | | 1 429 799.00 | 1 429 799.00 |
AN Terrains | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
AP Constructions | 717 227.00 | 591 914.00 | 125 313.00 | 717 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 308.00 | 297 702.00 | 65 606.00 | 363 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 908.00 | 442 400.00 | 90 508.00 | 532 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 734.00 | 1 501 067.00 | 1 825 666.00 | 3 326 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 853.00 | | 134 853.00 | 134 853.00 |
BT Marchandises | 1 008 483.00 | 11 104.00 | 997 379.00 | 1 008 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 062 515.00 | 404 984.00 | 3 657 531.00 | 4 062 515.00 |
BZ Autres créances | 3 631 611.00 | | 3 631 611.00 | 3 631 611.00 |
CF Disponibilités | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 564.00 | 416 088.00 | 8 630 476.00 | 9 046 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 373 298.00 | 1 917 155.00 | 10 456 143.00 | 12 373 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 380.00 | 486 380.00 | | 486 380.00 |
DH Report à nouveau | 189 661.00 | 301 458.00 | | 189 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 652.00 | -111 796.00 | | 781 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 097 694.00 | 5 316 042.00 | | 6 097 694.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 126 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 224.00 | 995 383.00 | | 122 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 224.00 | 1 121 383.00 | | 227 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 021.00 | 1 384 216.00 | | 1 585 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 471.00 | 2 991 990.00 | | 2 447 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 680.00 | | |
EA Autres dettes | 58 334.00 | 85 741.00 | | 58 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 131 224.00 | 4 481 988.00 | | 4 131 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 456 143.00 | 10 919 413.00 | | 10 456 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 224.00 | 4 448 512.00 | | 4 131 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 099 646.00 | 280 344.00 | 11 379 990.00 | 11 099 646.00 |
FG Production vendue services | 13 532 793.00 | 65 889.00 | 13 598 682.00 | 13 532 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 632 439.00 | 346 233.00 | 24 978 672.00 | 24 632 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 216 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 499 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 617 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 446 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 614 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 655 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566 416.00 | | | 566 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 897.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 897.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 568.00 | -897.00 | | 225 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 443 256.00 | 25 675 327.00 | | 26 443 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 661 603.00 | 25 787 124.00 | | 25 661 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 652.00 | -111 796.00 | | 781 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 780.00 | 78 953.00 | | 3 247 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 849.00 | | | 1 598 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 961.00 | 78 927.00 | | 1 590 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 969.00 | 26.00 | | 57 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 063.00 | 83 003.00 | | 1 418 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 050.00 | | | 169 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 012.00 | 83 003.00 | | 1 249 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121 383.00 | 40 000.00 | 934 159.00 | 1 121 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 770.00 | 11 104.00 | 6 770.00 | 6 770.00 |
6T Sur comptes clients | 361 082.00 | 43 902.00 | | 361 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 852.00 | 55 006.00 | 6 770.00 | 367 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 235.00 | 95 006.00 | 940 929.00 | 1 489 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 006.00 | 940 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 021.00 | 1 577 260.00 | 7 761.00 | 1 585 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 494.00 | 830 494.00 | | 830 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 517.00 | 1 002 517.00 | | 1 002 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 685 359.00 | | | 3 685 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 155.00 | | | 367 155.00 |
VB T. V. A. | 333 380.00 | | | 333 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 177 967.00 | | | 3 177 967.00 |
VI Groupe et associés | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VP Divers | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 819 942.00 | 7 761 947.00 | 57 995.00 | 7 819 942.00 |
VW T.V.A. | 396 503.00 | 396 503.00 | | 396 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 224.00 | 4 123 463.00 | 7 761.00 | 4 131 224.00 |