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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 051.00 | 169 051.00 | | 169 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 799.00 | 1 429 799.00 | | 1 429 799.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 157 341.00 | 113 159.00 | 44 182.00 | 157 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 904.00 | 373 822.00 | 18 082.00 | 391 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 210.00 | 549 306.00 | 8 903.00 | 558 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 749.00 | 2 635 137.00 | 110 611.00 | 2 745 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 467 004.00 | 46 362.00 | 1 420 642.00 | 1 467 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 982 228.00 | 230 718.00 | 4 751 510.00 | 4 982 228.00 |
BZ Autres créances | 9 669 289.00 | | 9 669 289.00 | 9 669 289.00 |
CF Disponibilités | 118 285.00 | | 118 285.00 | 118 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 364 297.00 | 277 080.00 | 16 087 217.00 | 16 364 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 110 046.00 | 2 912 217.00 | 16 197 828.00 | 19 110 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 380.00 | 486 380.00 | | 486 380.00 |
DH Report à nouveau | -2 075 578.00 | -2 512 704.00 | | -2 075 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 510.00 | 437 126.00 | | 1 490 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 312.00 | 3 050 802.00 | | 4 541 312.00 |
DP Provisions pour risques | 257 760.00 | 207 760.00 | | 257 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 760.00 | 207 760.00 | | 257 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 127.00 | 6 953 843.00 | | 5 692 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 541 018.00 | 3 487 664.00 | | 5 541 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 427.00 | | |
EA Autres dettes | 165 612.00 | 138 090.00 | | 165 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 398 757.00 | 10 605 972.00 | | 11 398 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 197 829.00 | 13 864 534.00 | | 16 197 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 115 731.00 | 28 710.00 | 12 144 441.00 | 12 115 731.00 |
FD Production vendue biens | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
FG Production vendue services | 14 979 798.00 | 155 204.00 | 15 135 002.00 | 14 979 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 096 678.00 | 183 914.00 | 27 280 592.00 | 27 096 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 958 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 696 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 087 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 048 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 826 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 222 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 230 000.00 | 800.00 | | 3 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230 000.00 | 800.00 | | 3 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 140.00 | 4 136.00 | | 28 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 061.00 | | | 350 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 201.00 | 4 136.00 | | 378 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851 799.00 | -3 336.00 | | 2 851 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 188 341.00 | 25 131 692.00 | | 31 188 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 697 831.00 | 24 694 566.00 | | 29 697 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 510.00 | 437 126.00 | | 1 490 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 979.00 | | | 3 513 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 230.00 | 2 745 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 230.00 | 1 107 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 850.00 | | | 1 598 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 685.00 | | | 1 875 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 576.00 | 53 521.00 | 662 760.00 | 1 814 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 525.00 | 53 521.00 | 662 760.00 | 1 645 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 760.00 | 50 000.00 | | 207 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 429 799.00 | | | 1 429 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 766.00 | 596.00 | | 45 766.00 |
6T Sur comptes clients | 201 925.00 | 390 703.00 | 361 910.00 | 201 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677 490.00 | 391 299.00 | 361 910.00 | 1 677 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 250.00 | 441 299.00 | 361 910.00 | 1 885 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 299.00 | 361 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 127.00 | 5 692 127.00 | | 5 692 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 397.00 | 1 000 397.00 | | 1 000 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 028.00 | 1 359 028.00 | | 1 359 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
UX Autres créances clients | 4 815 791.00 | 4 815 791.00 | | 4 815 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
VB T. V. A. | 2 528 583.00 | 2 528 583.00 | | 2 528 583.00 |
VC Groupe et associés | 6 548 040.00 | 6 548 040.00 | | 6 548 040.00 |
VP Divers | 438 836.00 | 438 836.00 | | 438 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 491.00 | 127 491.00 | | 127 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 818 453.00 | 14 818 453.00 | | 14 818 453.00 |
VW T.V.A. | 2 932 159.00 | 2 932 159.00 | | 2 932 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 227 423.00 | 11 227 423.00 | | 11 227 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |